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    基本面改善添動力 鋼鐵板塊仍有向上空間

    發布時間:2018-09-05

      歷經此前回調,昨日兩市全面反彈,板塊全線回升。29個中信一級行業中,鋼鐵板塊漲幅3.08%,表現較為優異。分析人士表示,自階段觸底以來,隨著鋼市的持續回暖,鋼價重拾升勢,近期鋼價回升更是勢不可擋,市場中鋼鐵板塊的漲勢相對也較為持續。在鋼市供需格局總體繼續向好的大背景下,隨著基本面的持續改善,板塊后市也再度被機構看好。

      鋼鐵板塊升勢連續

      在市場全面回升的背景下,昨日鋼鐵板塊重拾升勢,漲幅3.08%。在近期各主要指數全面回落的市場中,鋼鐵板塊相對較為抗跌,由此也吸引到眾多投資者目光,成為市場中較受關注的板塊之一。

      數據顯示,在29個中信一級行業中,客觀而言,昨日鋼鐵板塊的表現顯然不如漲幅居前的部分板塊。但在近期市場陰晴不定的背景下,其具備的抗跌屬性顯然還是受到部分投資者的關注。把時間軸拉長,自板塊階段觸底的7月6日至今,即便出現此前的回撤,鋼鐵板塊的整體升幅仍超過10%,而除去昨日的反彈,同期上證指數卻出現了1.05%的跌幅。

      從昨日行業內個股方面的表現來看,數據顯示,截至收盤,中信一級行業中42只正常交易的成分股中,除ST滬科外全數上漲。其中,銀龍股份、韶鋼松山、杭鋼股份的漲幅均超過6%。這一表現即便在昨日兩市全線回升的大背景中,也堪稱強勢。

      分析人士表示,從資金方面來看,近期鋼鐵板塊持續回升也并非毫無跡象。在仍屬存量博弈的當前市場,板塊間漲跌無疑與資金的流向間存在千絲萬縷的聯系,而這次提前“踏準”節奏的似乎又是主力資金。

      數據顯示,近20個交易日,28個申萬一級行業中僅有鋼鐵板塊獲得主力資金凈流入,而其余27個板塊則均不同程度出現資金凈流出。反映出自大盤觸底以來,就已有資金關注且持續流入鋼鐵板塊。這在此前主力資金持續凈流出的背景下,從一個側面也反映出了當前資金對鋼鐵板塊的持續看好。

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      估值有望加速修復

      數據顯示,今年上半年我國粗鋼產量45115.7萬噸、進口鋼材690.22萬噸、出口鋼材3565.85萬噸,表觀消費量約為42240萬噸,扣除地條鋼產量影響,同比增長177萬噸;分季度看一季度表觀消費量20048萬噸,同比小幅下滑0.45%;二季度表觀消費量22192萬噸,同比增長1.22%,需求表現整體較為穩定。宏觀經濟及下游產量的穩步增長,支撐鋼材需求。根據當前已經公布的部分上市公司的中期預增公告,大部分公司上半年同比盈利均呈現70%以上增幅,最高達4倍以上。

      中信證券表示,此前鋼鐵板塊的調整,一方面源于大盤的拖累,另一方面源于短期漲幅較大標的的獲利盤拋壓。而在上周四大盤弱勢下殺2%的情況下,鋼鐵依然是走勢前兩強的行業板塊。在業績釋放疊加低估值的格局下,鋼鐵板塊充分體現出其在弱勢行情中的價值屬性。展望后市,在鋼價突破前高的基礎上,鋼鐵板的利潤有望在三季度環比上漲20%—30%,繼續創出歷史新高;而從PE以及業績持續性的角度來看,鋼鐵也是目前估值最低的行業之一。因此不管是從基本面還是估值水平來看,鋼鐵板塊目前仍處于上漲的初期階段,上周的漲幅是對前期估值下殺的修復。在大盤企穩后,鋼鐵板塊仍有望繼續實現領漲的格局。

      而從板塊的中期邏輯來看,招商證券同樣繼續看好鋼鐵股估值修復。招商證券表示,鋼鐵板塊經過前期的連續下跌,悲觀預期已有充分反應。8月份以來,隨著社會庫存持續去化、環保限產帶來供給適度收縮、以及再提擴大內需等宏、微觀變化出現,行業迎來催化劑,鋼鐵股啟動估值修復。

      招商證券進一步指出,從基本面來看,鋼鐵板塊利潤2018年同比增長30%甚至更高,超市場預期;而2018年第三季度鋼鐵利潤環比有望繼續提升,超過2017年第四季度創本輪新高。當下,鋼鐵股全年業績對應PE普遍在4-5倍,估值修復隨時啟動。展望后市,前期環保限產、中報超預期都是估值修復催化劑,后市有望加速估值修復。

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